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债权债务管理制度 债权债务管理制度公司

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1、榜样激励：有时为了完成任务，会和员工一起加班、讨论，甚至会亲自到现场进行调研、开发和联系，以期找到更好的解决办法。

2、员工与一起奋战首先（一）局财务及各有关站室在收费时，要严格按照《收费许可证》的收费标准和收费范围收取各项非税收入（行政事业性收费、罚没收入），规范使用收费票据，做到应收尽收。

3、 一、坚持依法治村，加制宣传力度（二）严格执行财政“收支两条线”的规定，对所收取的非税收入，实行“单位开票、银行代收、财政统管”制度。

4、（三）必须及时足额缴存财政专户，不得坐收坐支，以支抵收，私存私放，及时到局财务办理结报手续，由局财务按规定统一到县财政办理结报核销手续。

5、（一）水利资金必须严格按照批准的项目和用途管理使用，做到专款专用，坚决杜绝移用、挪用、出借等问题的发生。

6、（二）加强建设项目资金的监督管理，严格控制管理费用支出，严把项支付审核关。

7、工程建设期间，由局业务站室会同县门根据工程进度和监理部门审核后的《项支付申请表》，按投资额的80%与施工单位进行工程价款结算；工程竣工结算审查后，按工程价款结算总额的５-10％预留工程质量保证金，待工程竣工验收后按规定期限清算，并依据现行的水利工程资金“财政直拨制”上报县财政审批办理拨款手续。

8、三、支出管理（一）要从严控制支出。

9、要严格控制单位事业费开支范围和开支标准，不超范围、超标准开支。

10、在保证正常运转的前提下，极大限度地挤出资金用于事业发展。

11、（二）从严控制弹性大管理环节弱的费用。

12、如：会议费、接待费、车辆购置费、小车费用、外出考察等支出。

13、（三）单位的资金支付必须由本单位经办人经手，证明人（复核人）证明复核，报单位财务分管审批后，再经会计主管人员对批准后的资金支付凭证进行复核无误后（复核资金支付的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等），交出纳人员办理支付手续。

14、（五）要进一步完善“一支笔”审批制度，大额开支应经班子集体研究决定，通知财务办理。

15、四、债权债务管理（一）必须严格控制单位的往来款项，及时处理各种债权债务。

16、尤其是单位负债要及时清理，不得长期挂帐。

17、（二）严禁个人行为的借款，个人因公出、外出开会、培训等预借的备用金原则上应在返回后7天内办理报销、还款手续；购物、接待事项完成以后应立即报销、还款。

18、（三）借款超过规定还款时间3个月的，按挪用公款处理，所借款项从其工资和其它款项中扣还。

19、五、财产物资管理（一）建立健全固定资产日常核算、登记、清查、报告等管理制度。

20、（二）严格执行财产清查监督。

21、每年应组织一次对固定资产清查盘点，确保资产的安全、完整。

22、对清查中发现的盈亏、毁损、报废、损失，应及时查明原因，并按规定申报核销处理，确保帐实相符、账账相符。

23、（三）调拨、捐赠、变卖、转让等处置资产，应按规定权限办理审批手续。

24、（四）资产处置（处置房地产、机辆、贵重文物和大型仪器设备等）必须进行资产评估，经备案或审核后，由县财政（国资）部门会同资产占有单位或经营单位通过公开拍卖、招标、挂牌等形式转让。

25、六、会计工作岗位管理（一）从事会计工作岗位的人员必须遵守财务会计人员职业道德，做到实事求是、客观公正、原则性强，不做账。

本文到这结束，希望上面文章对大家有所帮助。